债市要闻炒股上杠杆
【国务院关税税则委员会：自2025年2月10日起对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税】
2月4日，国务院关税税则委员会发布公告称，2025年2月1日，美国政府宣布以芬太尼等问题为由对所有中国输美商品加征10%关税。美方单边加征关税的做法严重违反世界贸易组织规则，不仅无益于解决自身问题，也对中美正常经贸合作造成破坏。 根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。有关事项如下： 一、对煤炭、液化天然气加征15%关税，具体商品范围见下方表格一。 二、对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税，具体商品范围见下方表格二至表格四。 三、对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
【中国1月财新制造业PMI为50.1 连续四个月维持在荣枯线上】
中国1月财新制造业PMI为50.1，前值50.5，连续第四个月维持在荣枯线上。1月财新中国制造业PMI的各分项指数，涨跌互现。其中生产指数、新订单指数、产成品库存指数、生产经营预期指数和供应商配送时间指数均在扩张区间上升，新出口订单指数在收缩区间小幅回升，显示1月制造业供求增长加速，外需边际好转，物流状况和企业预期改善；或受春节前员工提前返乡影响，就业指数在收缩区间降至2020年3月以来新低；原材料购进价格指数从扩张区间降至50的荣枯分界线上，出厂价格指数则连续两个月处于收缩区间，降幅扩大，显示制造业企业成本持平，但销售价格下降，利润受到挤压；为应对生产加速和建立安全库存的需要，企业继续增加采购，但增幅放缓，原材料库存指数在扩张区间微降。
【吴清：健全多层次债券市场体系，提高产业债融资比重，大力发展科技创新债券、绿色债券】
2月1日，证监会主席吴清在最新一期出版的《求是》杂志撰文《奋力开创资本市场高质量发展新局面》。吴清指出，强化功能发挥，有力支持经济回升向好。制定发布资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见，健全覆盖各类企业发展全生命周期需求的股债期产品和服务体系。支持新质生产力发展，抓好“创投十七条”、“科创板八条”等政策文件的落地实施，支持优质未盈利科技型企业发行上市，发展多元化股权融资，促进畅通私募股权、创业投资多元化退出渠道。健全多层次债券市场体系，提高产业债融资比重，大力发展科技创新债券、绿色债券，加快不动产投资信托基金（REITs）市场建设，稳步拓宽基础资产范围。
【2025年1月央行未开展公开市场国债买卖操作】
央行1月27日公告称，2025年1月，中国人民银行未开展公开市场国债买卖操作。此前央行公告，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。
【大超预期，1月地方债发行近5600亿元】
据企业预警通统计，2025年1月各地已发行地方债共计5575.65亿元。其中，新增债券发行3053.17亿元，包括新增专项债2048.02亿元和新增一般债1005.15亿元；再融资债券发行2522.48亿元，包括再融资专项债2349.15亿元和再融资一般债173.33亿元。值得注意的是，地方债实际发行规模超出计划发行规模1700多亿元，为近年同期最大。机构指出，这是受到“置换债”发行和专项债自审自发试点的影响，2月、3月地方债的实际发行规模可能也会超计划。
【中指研究院：2024年房地产行业债券融资延续下降态势 9月以来有所回暖】
中指研究院发布的最新报告显示，2024年，房地产行业共实现债券融资5653.1亿元，同比下降18.4%。2024年延续了下降态势，降幅较上年扩大。其中，信用债同比下降18.5%，海外债同比下降69.5%，ABS同比下降13.6%，海外债在低水平上继续下降，信用债成为融资绝对主力，ABS融资占比超三分之一。9月以来，在上年低基数影响下，债券融资总额单月同比连续回正，房企融资略有回暖，其可持续性有待观察。
【跨境理财通试点满月新增用户环比暴增13倍】
首批14家券商试点跨境理财通满月。中国基金报记者了解到，中信华南、华泰证券、广发证券三家券商客户跨境汇划资金破亿元。对于首月的成绩单，华南一家试点券商的相关业务负责人告诉记者，南向通热度持续高涨，北向通遇冷的状态在预料之中。业内人士普遍反映，跨境投资市场波动大，跨境理财又涉及复杂的国际金融市场知识和规则，跨境展业及服务面临挑战，客户跨境财富配置的服务体验还有较大进步空间。
【深圳国资：有足够“子弹”支持万科】
1月27日下午，万科企业股份有限公司连发5条公告，涉及年报预告、高管变更、项目转让等内容。这意味着，面临流动性风险的万科迎来重大转机。深圳特区报记者了解到，深圳市、广东省和国家有关部门高度关注、积极支持万科稳定生产经营，依法依规维护购房人、债权人、投资人合法权益。深圳市国资委负责人强调：“截至2024年底，深圳市属国资国企资产超过5万亿元，全年营收超万亿元，规模大、实力强，有能力、有实力，也有足够的‘子弹’，支持地铁集团通过一切可能的市场化、法治化手段推动万科稳健发展。”此外，深圳市还将统筹资产、资金、资源，在既有支持工具的基础上，持续、分批、逐步通过直接注资、划拨资产等方式，进一步降低地铁集团资产负债率，增强其流动性，支持其更好地发挥万科第一大股东的作用。
【美联储宣布维持联邦基金利率不变】
美国联邦储备委员会当地时间1月29日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.5%的区间，这是美联储自去年9月开启降息周期以来首次暂停降息，符合外界普遍预期。
【欧洲央行将三大关键利率下调25基点符合市场预期】
当地时间周四（1月30日），欧洲央行将存款利率下调至2.750%，将边际贷款利率下调至3.150%，将主要再融资利率下调至2.900%，均符合市场预期。这是欧洲央行继2024年6月开始降息以来的第5次降息。
【受美关税令影响，日本10年期新发国债收益率升至近14年来最高】
当地时间2月3日，受美国关税令影响，日本债券市场上，作为长期利率主要指标的10年期新发国债收益率一度上升至1.260%，为自2011年4月以来的最高点。
公开市场：
公开市场方面，央行公告称，为维护春节前流动性充裕，1月27日以固定利率、数量招标方式开展了2980亿元14天期逆回购操作，操作利率为1.65%。当日1230亿元逆回购到期，单日净投放1750亿元。本周央行公开市场将有21775亿元逆回购到期，其中周三至周五分别到期14135亿元、4800亿元、2840亿元。
信用债事件
■远洋集团公布境外债务重组进展：英国重组计划已获批准；
■世茂集团：计划债权人会议定于2月24日上午举行；
■华南城：花旗国际向公司提出清盘呈请，涉及约3.06亿美元欠款；
■中国恒大：天基控股清盘呈请聆讯改为2月17日,公司股票继续停牌；
■融创中国：中信金融接手北京融创壹号院项目相关债权；
■苏州银行：3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回；
■中证鹏元：调整翔鹭钨业主体评级展望为负面；
■天誉置业：重组不再可行董事会决定清盘以保护债权人利益；
■华晨汽车集团：为沈阳汽车与盛京银行签订的并购贷款提供质押担保，19.99亿元借款资金用于执行重整计划；
■龙光集团：超过66%的同意债权人已加入整体CSA；
■鸿达退债：触发回售条款及预计无法兑付回售本息。
市场动态：
【货币市场|货币市场利率多数上行】
龙年收官日，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行4.96BP报1.7037%，7天期下行9.97BP报1.8629%，14天期下行53.49BP报2.0013%。
Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行3.9BP报1.708%；7天期下行14.9BP报1.715%；14天期下行54.3BP报2.023%；1个月期上行0.1BP报1.706%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨3.0个基点报1.7%；FR007跌10.0个基点报1.9%；FR014跌50.0个基点报2.0%。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001涨2.47个基点报1.6947%；FDR007跌1.31个基点报1.9%；FDR014跌54.0个基点报2.01%。
【利率债|30年国债期货收盘创历史新高】
龙年收官日，央行投放了14天期流动性2980亿元，30年期国债期货收盘价创历史新高。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.74%，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.21%，2年期主力合约涨0.11%。
银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.6175%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.84%，10年期国开活跃券240215收益率报1.641%。
【欧债市场|欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨3.5个基点报4.520%】
2月4日，欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨3.5个基点报4.520%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报3.108%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.395%，意大利10年期国债收益率跌0.6个基点报3.494%，西班牙10年期国债收益率涨0.9个基点报3.009%。
【美债市场|美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.3个基点报4.2117%炒股上杠杆】
2月4日，美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.3个基点报4.2117%，3年期美债收益率跌3.43个基点报4.2463%，5年期美债收益率跌4.23个基点报4.3167%，10年期美债收益率跌4.25个基点报4.5105%，30年期美债收益率跌4.48个基点报4.7449%。
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